工银瑞福纯债债券F(017614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-05-31 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-05-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-05-29 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-05-28 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-04-24 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-04-23 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-04-22 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-04-19 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-04-18 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-04-17 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-04-16 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-04-15 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-04-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-04-11 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-04-10 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-04-09 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-04-08 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-04-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-04-02 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-04-01 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-03-29 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-03-28 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-03-27 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-03-26 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-03-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-03-22 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-03-21 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-03-20 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-03-19 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-03-18 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-03-15 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-03-14 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-03-13 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-03-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-03-11 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-03-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-03-07 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-03-06 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-03-05 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-03-04 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-03-01 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-02-29 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-02-28 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-02-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-02-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-02-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-02-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-02-21 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-02-20 | 1.1297元 | 1.1297元 |