工银瑞福纯债债券F(017614) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 155.49万元 | 0.30% | 51.83万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 196.77万元 | 0.30% | 65.59万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 41.72万元 | 0.30% | 13.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 72.87万元 | 0.30% | 24.29万元 | 0.10% |