华夏行业甄选混合C (017601.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李彦基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1706元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4690 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏行业甄选混合(017600) |
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华夏行业甄选混合C(017601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-11 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-10 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-09 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-08 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-05 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-04 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-03 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-06-02 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-01 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-29 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-28 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-27 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-26 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-25 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-22 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-21 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-20 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-19 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-18 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-15 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-14 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-13 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-12 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-05-11 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-08 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-07 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-06 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-04-30 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-29 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-28 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-27 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-04-24 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-04-23 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-04-22 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-21 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-20 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-17 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-16 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-04-15 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-14 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-04-13 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-10 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-04-09 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-08 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-04-07 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-03 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-02 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-01 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-31 | 1.2426元 | 1.2426元 |