华夏行业甄选混合C (017601.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李彦基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0944元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (5924 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏行业甄选混合(017600) |
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华夏行业甄选混合C(017601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-09 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-08 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-07 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-06 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-07-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-01 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-30 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-24 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-23 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-22 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-18 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-17 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-16 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-15 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-12 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-11 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-10 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-09 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-08 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-05 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-04 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-03 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-06-02 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-01 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-29 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-28 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-27 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-26 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-25 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-22 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-21 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-20 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-19 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-18 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-15 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-14 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-13 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-12 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-05-11 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-08 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-07 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-06 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-04-30 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-04-29 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-28 | 1.3287元 | 1.3287元 |