汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）(017591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-15 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-12 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-11 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-06-10 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-06-09 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-08 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-06-05 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-06-04 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-03 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-06-02 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-06-01 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-29 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-28 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-27 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-26 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-25 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-05-22 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-05-21 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-05-20 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-19 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-05-18 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-15 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-05-14 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-13 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-05-12 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-11 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-08 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-07 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-06 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-04-28 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-04-27 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-04-23 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-04-22 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-21 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-20 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-16 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-15 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-14 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-04-13 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-10 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-09 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-08 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-07 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-01 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-31 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-30 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-27 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-03-26 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-25 | 1.2599元 | 1.2599元 |