汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）(017591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-05-14 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-13 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-05-12 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-11 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-08 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-07 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-06 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-04-28 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-04-27 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-04-23 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-04-22 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-21 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-20 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-16 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-15 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-14 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-04-13 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-10 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-09 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-08 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-07 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-01 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-31 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-30 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-27 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-03-26 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-25 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-24 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-23 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-03-20 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-19 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-03-18 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-03-17 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-16 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-03-13 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-03-12 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-11 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-03-10 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-09 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-06 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-05 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-04 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-03 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-03-02 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-02-27 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-02-26 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-02-25 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-02-24 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-02-11 | 1.3038元 | 1.3038元 |