汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）(017591) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 5,123.65万 | 4,138.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5,116.61万 | 4,111.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,037.95万 | 4,099.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4,208.57万 | 3,868.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,066.81万 | 3,863.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,935.56万 | 3,861.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,707.01万 | 3,861.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 3,737.15万 | 3,861.88万元 | -- |