华润元大润丰纯债债券D (017586.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-09基金净值1.0759元 (2026-02-27) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5383 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润丰纯债债券A 、华润元大润丰纯债债券C |
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华润元大润丰纯债债券D(017586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-02-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-02-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-02-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-02-09 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-02-06 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-02-05 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-04 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-02-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-02 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-29 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-28 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-27 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-26 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-23 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-22 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-21 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-20 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-19 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-16 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-14 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-08 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-07 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-06 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-31 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-30 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-29 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-19 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-17 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-16 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-15 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-12 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |