华润元大润泽债券D (017585.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理程涛涛曹芙蓉基金类型债券型成立日期2022-12-09基金净值1.1491元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7002 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润泽债券(004893) 、华润元大润泽债券C |
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华润元大润泽债券D(017585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1491元 | 1.2045元 |
| 2026-06-04 | 1.1498元 | 1.2052元 |
| 2026-06-03 | 1.1487元 | 1.2041元 |
| 2026-06-02 | 1.1497元 | 1.2051元 |
| 2026-06-01 | 1.1498元 | 1.2052元 |
| 2026-05-29 | 1.1482元 | 1.2036元 |
| 2026-05-28 | 1.1476元 | 1.2030元 |
| 2026-05-27 | 1.1473元 | 1.2027元 |
| 2026-05-26 | 1.1453元 | 1.2007元 |
| 2026-05-25 | 1.1440元 | 1.1994元 |
| 2026-05-22 | 1.1428元 | 1.1982元 |
| 2026-05-21 | 1.1431元 | 1.1985元 |
| 2026-05-20 | 1.1430元 | 1.1984元 |
| 2026-05-19 | 1.1438元 | 1.1992元 |
| 2026-05-18 | 1.1406元 | 1.1960元 |
| 2026-05-15 | 1.1397元 | 1.1951元 |
| 2026-05-14 | 1.1402元 | 1.1956元 |
| 2026-05-13 | 1.1410元 | 1.1964元 |
| 2026-05-12 | 1.1401元 | 1.1955元 |
| 2026-05-11 | 1.1394元 | 1.1948元 |
| 2026-05-08 | 1.1381元 | 1.1935元 |
| 2026-05-07 | 1.1380元 | 1.1934元 |
| 2026-05-06 | 1.1375元 | 1.1929元 |
| 2026-04-30 | 1.1402元 | 1.1956元 |
| 2026-04-29 | 1.1412元 | 1.1966元 |
| 2026-04-28 | 1.1401元 | 1.1955元 |
| 2026-04-27 | 1.1384元 | 1.1938元 |
| 2026-04-24 | 1.1396元 | 1.1950元 |
| 2026-04-23 | 1.1418元 | 1.1972元 |
| 2026-04-22 | 1.1442元 | 1.1996元 |
| 2026-04-21 | 1.1416元 | 1.1970元 |
| 2026-04-20 | 1.1398元 | 1.1952元 |
| 2026-04-17 | 1.1399元 | 1.1953元 |
| 2026-04-16 | 1.1363元 | 1.1917元 |
| 2026-04-15 | 1.1367元 | 1.1921元 |
| 2026-04-14 | 1.1363元 | 1.1917元 |
| 2026-04-13 | 1.1354元 | 1.1908元 |
| 2026-04-10 | 1.1334元 | 1.1888元 |
| 2026-04-09 | 1.1318元 | 1.1872元 |
| 2026-04-08 | 1.1329元 | 1.1883元 |
| 2026-04-07 | 1.1321元 | 1.1875元 |
| 2026-04-03 | 1.1313元 | 1.1867元 |
| 2026-04-02 | 1.1312元 | 1.1866元 |
| 2026-04-01 | 1.1312元 | 1.1866元 |
| 2026-03-31 | 1.1319元 | 1.1873元 |
| 2026-03-30 | 1.1318元 | 1.1872元 |
| 2026-03-27 | 1.1315元 | 1.1869元 |
| 2026-03-26 | 1.1314元 | 1.1868元 |
| 2026-03-25 | 1.1313元 | 1.1867元 |
| 2026-03-24 | 1.1313元 | 1.1867元 |