惠升中债0-3年政策性金融债C(017567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0434元 | 1.0834元 |
| 2026-09-14 | 1.0433元 | 1.0833元 |
| 2026-09-11 | 1.0432元 | 1.0832元 |
| 2026-09-10 | 1.0433元 | 1.0833元 |
| 2026-09-09 | 1.0433元 | 1.0833元 |
| 2026-09-08 | 1.0433元 | 1.0833元 |
| 2026-09-07 | 1.0433元 | 1.0833元 |
| 2026-09-04 | 1.0431元 | 1.0831元 |
| 2026-09-03 | 1.0430元 | 1.0830元 |
| 2026-09-02 | 1.0427元 | 1.0827元 |
| 2026-09-01 | 1.0428元 | 1.0828元 |
| 2026-08-31 | 1.0424元 | 1.0824元 |
| 2026-08-28 | 1.0423元 | 1.0823元 |
| 2026-08-27 | 1.0423元 | 1.0823元 |
| 2026-08-26 | 1.0425元 | 1.0825元 |
| 2026-08-25 | 1.0427元 | 1.0827元 |
| 2026-08-24 | 1.0428元 | 1.0828元 |
| 2026-08-21 | 1.0424元 | 1.0824元 |
| 2026-08-20 | 1.0424元 | 1.0824元 |
| 2026-08-19 | 1.0425元 | 1.0825元 |
| 2026-08-18 | 1.0430元 | 1.0830元 |
| 2026-08-17 | 1.0427元 | 1.0827元 |
| 2026-08-14 | 1.0425元 | 1.0825元 |
| 2026-08-13 | 1.0425元 | 1.0825元 |
| 2026-08-12 | 1.0421元 | 1.0821元 |
| 2026-08-11 | 1.0421元 | 1.0821元 |
| 2026-08-10 | 1.0424元 | 1.0824元 |
| 2026-08-07 | 1.0420元 | 1.0820元 |
| 2026-08-06 | 1.0416元 | 1.0816元 |
| 2026-08-05 | 1.0414元 | 1.0814元 |
| 2026-08-04 | 1.0415元 | 1.0815元 |
| 2026-08-03 | 1.0413元 | 1.0813元 |
| 2026-07-31 | 1.0413元 | 1.0813元 |
| 2026-07-30 | 1.0411元 | 1.0811元 |
| 2026-07-29 | 1.0406元 | 1.0806元 |
| 2026-07-28 | 1.0406元 | 1.0806元 |
| 2026-07-27 | 1.0407元 | 1.0807元 |
| 2026-07-24 | 1.0407元 | 1.0807元 |
| 2026-07-23 | 1.0407元 | 1.0807元 |
| 2026-07-22 | 1.0409元 | 1.0809元 |
| 2026-07-21 | 1.0406元 | 1.0806元 |
| 2026-07-20 | 1.0405元 | 1.0805元 |
| 2026-07-17 | 1.0406元 | 1.0806元 |
| 2026-07-16 | 1.0404元 | 1.0804元 |
| 2026-07-15 | 1.0406元 | 1.0806元 |
| 2026-07-14 | 1.0406元 | 1.0806元 |
| 2026-07-13 | 1.0406元 | 1.0806元 |
| 2026-07-10 | 1.0408元 | 1.0808元 |
| 2026-07-09 | 1.0408元 | 1.0808元 |
| 2026-07-08 | 1.0408元 | 1.0808元 |