惠升中债0-3年政策性金融债C (017567.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0408元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5196 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债0-3年政策性金融债(017566) |
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惠升中债0-3年政策性金融债C(017567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0408元 | 1.0808元 |
| 2026-07-09 | 1.0408元 | 1.0808元 |
| 2026-07-08 | 1.0408元 | 1.0808元 |
| 2026-07-07 | 1.0408元 | 1.0808元 |
| 2026-07-06 | 1.0409元 | 1.0809元 |
| 2026-07-03 | 1.0407元 | 1.0807元 |
| 2026-07-02 | 1.0406元 | 1.0806元 |
| 2026-07-01 | 1.0405元 | 1.0805元 |
| 2026-06-30 | 1.0410元 | 1.0810元 |
| 2026-06-29 | 1.0414元 | 1.0814元 |
| 2026-06-26 | 1.0408元 | 1.0808元 |
| 2026-06-25 | 1.0405元 | 1.0805元 |
| 2026-06-24 | 1.0402元 | 1.0802元 |
| 2026-06-23 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2026-06-22 | 1.0404元 | 1.0804元 |
| 2026-06-18 | 1.0403元 | 1.0803元 |
| 2026-06-17 | 1.0401元 | 1.0801元 |
| 2026-06-16 | 1.0397元 | 1.0797元 |
| 2026-06-15 | 1.0393元 | 1.0793元 |
| 2026-06-12 | 1.0393元 | 1.0793元 |
| 2026-06-11 | 1.0392元 | 1.0792元 |
| 2026-06-10 | 1.0395元 | 1.0795元 |
| 2026-06-09 | 1.0397元 | 1.0797元 |
| 2026-06-08 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2026-06-05 | 1.0402元 | 1.0802元 |
| 2026-06-04 | 1.0403元 | 1.0803元 |
| 2026-06-03 | 1.0402元 | 1.0802元 |
| 2026-06-02 | 1.0402元 | 1.0802元 |
| 2026-06-01 | 1.0402元 | 1.0802元 |
| 2026-05-29 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2026-05-28 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2026-05-27 | 1.0398元 | 1.0798元 |
| 2026-05-26 | 1.0393元 | 1.0793元 |
| 2026-05-25 | 1.0389元 | 1.0789元 |
| 2026-05-22 | 1.0387元 | 1.0787元 |
| 2026-05-21 | 1.0388元 | 1.0788元 |
| 2026-05-20 | 1.0388元 | 1.0788元 |
| 2026-05-19 | 1.0388元 | 1.0788元 |
| 2026-05-18 | 1.0385元 | 1.0785元 |
| 2026-05-15 | 1.0383元 | 1.0783元 |
| 2026-05-14 | 1.0383元 | 1.0783元 |
| 2026-05-13 | 1.0383元 | 1.0783元 |
| 2026-05-12 | 1.0381元 | 1.0781元 |
| 2026-05-11 | 1.0379元 | 1.0779元 |
| 2026-05-08 | 1.0374元 | 1.0774元 |
| 2026-05-07 | 1.0373元 | 1.0773元 |
| 2026-05-06 | 1.0371元 | 1.0771元 |
| 2026-04-30 | 1.0371元 | 1.0771元 |
| 2026-04-29 | 1.0372元 | 1.0772元 |
| 2026-04-28 | 1.0367元 | 1.0767元 |