惠升中债0-3年政策性金融债C (017567.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0386元 (2026-01-15) 基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5196 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债0-3年政策性金融债A |
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惠升中债0-3年政策性金融债C(017567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0386元 | 1.0686元 |
| 2026-01-14 | 1.0385元 | 1.0685元 |
| 2026-01-13 | 1.0384元 | 1.0684元 |
| 2026-01-12 | 1.0384元 | 1.0684元 |
| 2026-01-09 | 1.0381元 | 1.0681元 |
| 2026-01-08 | 1.0380元 | 1.0680元 |
| 2026-01-07 | 1.0376元 | 1.0676元 |
| 2026-01-06 | 1.0378元 | 1.0678元 |
| 2026-01-05 | 1.0383元 | 1.0683元 |
| 2025-12-31 | 1.0384元 | 1.0684元 |
| 2025-12-30 | 1.0383元 | 1.0683元 |
| 2025-12-29 | 1.0384元 | 1.0684元 |
| 2025-12-26 | 1.0388元 | 1.0688元 |
| 2025-12-25 | 1.0388元 | 1.0688元 |
| 2025-12-24 | 1.0388元 | 1.0688元 |
| 2025-12-23 | 1.0387元 | 1.0687元 |
| 2025-12-22 | 1.0385元 | 1.0685元 |
| 2025-12-19 | 1.0385元 | 1.0685元 |
| 2025-12-18 | 1.0382元 | 1.0682元 |
| 2025-12-17 | 1.0381元 | 1.0681元 |
| 2025-12-16 | 1.0373元 | 1.0673元 |
| 2025-12-15 | 1.0372元 | 1.0672元 |
| 2025-12-12 | 1.0379元 | 1.0679元 |
| 2025-12-11 | 1.0386元 | 1.0686元 |
| 2025-12-10 | 1.0380元 | 1.0680元 |
| 2025-12-09 | 1.0376元 | 1.0676元 |
| 2025-12-08 | 1.0373元 | 1.0673元 |
| 2025-12-05 | 1.0372元 | 1.0672元 |
| 2025-12-04 | 1.0367元 | 1.0667元 |
| 2025-12-03 | 1.0376元 | 1.0676元 |
| 2025-12-02 | 1.0381元 | 1.0681元 |
| 2025-12-01 | 1.0384元 | 1.0684元 |
| 2025-11-28 | 1.0383元 | 1.0683元 |
| 2025-11-27 | 1.0380元 | 1.0680元 |
| 2025-11-26 | 1.0382元 | 1.0682元 |
| 2025-11-25 | 1.0385元 | 1.0685元 |
| 2025-11-24 | 1.0389元 | 1.0689元 |
| 2025-11-21 | 1.0388元 | 1.0688元 |
| 2025-11-20 | 1.0389元 | 1.0689元 |
| 2025-11-19 | 1.0389元 | 1.0689元 |
| 2025-11-18 | 1.0393元 | 1.0693元 |
| 2025-11-17 | 1.0392元 | 1.0692元 |
| 2025-11-14 | 1.0389元 | 1.0689元 |
| 2025-11-13 | 1.0388元 | 1.0688元 |
| 2025-11-12 | 1.0390元 | 1.0690元 |
| 2025-11-11 | 1.0386元 | 1.0686元 |
| 2025-11-10 | 1.0387元 | 1.0687元 |
| 2025-11-07 | 1.0383元 | 1.0683元 |
| 2025-11-06 | 1.0383元 | 1.0683元 |
| 2025-11-05 | 1.0388元 | 1.0688元 |