惠升中债0-3年政策性金融债C (017567.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0400元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5165 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债0-3年政策性金融债(017566) |
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惠升中债0-3年政策性金融债C(017567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2026-06-05 | 1.0402元 | 1.0802元 |
| 2026-06-04 | 1.0403元 | 1.0803元 |
| 2026-06-03 | 1.0402元 | 1.0802元 |
| 2026-06-02 | 1.0402元 | 1.0802元 |
| 2026-06-01 | 1.0402元 | 1.0802元 |
| 2026-05-29 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2026-05-28 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2026-05-27 | 1.0398元 | 1.0798元 |
| 2026-05-26 | 1.0393元 | 1.0793元 |
| 2026-05-25 | 1.0389元 | 1.0789元 |
| 2026-05-22 | 1.0387元 | 1.0787元 |
| 2026-05-21 | 1.0388元 | 1.0788元 |
| 2026-05-20 | 1.0388元 | 1.0788元 |
| 2026-05-19 | 1.0388元 | 1.0788元 |
| 2026-05-18 | 1.0385元 | 1.0785元 |
| 2026-05-15 | 1.0383元 | 1.0783元 |
| 2026-05-14 | 1.0383元 | 1.0783元 |
| 2026-05-13 | 1.0383元 | 1.0783元 |
| 2026-05-12 | 1.0381元 | 1.0781元 |
| 2026-05-11 | 1.0379元 | 1.0779元 |
| 2026-05-08 | 1.0374元 | 1.0774元 |
| 2026-05-07 | 1.0373元 | 1.0773元 |
| 2026-05-06 | 1.0371元 | 1.0771元 |
| 2026-04-30 | 1.0371元 | 1.0771元 |
| 2026-04-29 | 1.0372元 | 1.0772元 |
| 2026-04-28 | 1.0367元 | 1.0767元 |
| 2026-04-27 | 1.0364元 | 1.0764元 |
| 2026-04-24 | 1.0366元 | 1.0766元 |
| 2026-04-23 | 1.0369元 | 1.0769元 |
| 2026-04-22 | 1.0370元 | 1.0770元 |
| 2026-04-21 | 1.0367元 | 1.0767元 |
| 2026-04-20 | 1.0364元 | 1.0764元 |
| 2026-04-17 | 1.0362元 | 1.0762元 |
| 2026-04-16 | 1.0356元 | 1.0756元 |
| 2026-04-15 | 1.0354元 | 1.0754元 |
| 2026-04-14 | 1.0351元 | 1.0751元 |
| 2026-04-13 | 1.0351元 | 1.0751元 |
| 2026-04-10 | 1.0348元 | 1.0748元 |
| 2026-04-09 | 1.0344元 | 1.0744元 |
| 2026-04-08 | 1.0346元 | 1.0746元 |
| 2026-04-07 | 1.0347元 | 1.0747元 |
| 2026-04-03 | 1.0346元 | 1.0746元 |
| 2026-04-02 | 1.0342元 | 1.0742元 |
| 2026-04-01 | 1.0339元 | 1.0739元 |
| 2026-03-31 | 1.0343元 | 1.0743元 |
| 2026-03-30 | 1.0343元 | 1.0743元 |
| 2026-03-27 | 1.0337元 | 1.0737元 |
| 2026-03-26 | 1.0334元 | 1.0734元 |
| 2026-03-25 | 1.0433元 | 1.0733元 |