惠升中债0-3年政策性金融债C (017567.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵秀云基金类型指数型基金成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0413元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5198 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债0-3年政策性金融债(017566) |
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惠升中债0-3年政策性金融债C(017567) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1,028.89万 | 988.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,021.70万 | 987.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,026.66万 | 988.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,027.47万 | 991.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,036.38万 | 996.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,040.60万 | 1,009.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,093.70万 | 1,045.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,009.47万 | 982.35万元 | -- |