南方景气前瞻混合C (017552.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理钟贇基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9440元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率22.15% (823 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景气前瞻混合(017551) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方景气前瞻混合C(017552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-07-09 | 2.0315元 | 2.0315元 |
| 2026-07-08 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2026-07-07 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-07-06 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-07-03 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-07-02 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-07-01 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-06-30 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-06-29 | 2.1655元 | 2.1655元 |
| 2026-06-26 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-06-25 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-06-24 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-06-23 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-06-22 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2026-06-18 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-06-17 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-06-16 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-06-15 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-06-12 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-06-11 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-06-10 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-06-09 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-06-08 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-06-05 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-06-04 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-06-03 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-06-02 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-06-01 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-05-29 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-05-28 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-05-27 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-05-26 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-05-25 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-05-22 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-21 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-05-20 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-05-19 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-05-18 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-05-15 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-05-14 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-05-13 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-05-12 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-05-11 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-05-08 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-05-07 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-05-06 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-04-30 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-04-29 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-04-28 | 1.7473元 | 1.7473元 |