南方景气前瞻混合C (017552.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理钟贇基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0142元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率24.15% (695 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景气前瞻混合(017551) |
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南方景气前瞻混合C(017552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-06-08 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-06-05 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-06-04 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-06-03 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-06-02 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-06-01 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-05-29 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-05-28 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-05-27 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-05-26 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-05-25 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-05-22 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-21 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-05-20 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-05-19 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-05-18 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-05-15 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-05-14 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-05-13 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-05-12 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-05-11 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-05-08 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-05-07 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-05-06 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-04-30 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-04-29 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-04-28 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-04-27 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-04-24 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-04-23 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-04-22 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-04-21 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-04-20 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-04-17 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-04-16 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-04-15 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-04-14 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-04-13 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-04-10 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-04-09 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-04-08 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-07 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-03 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-02 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-01 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-03-31 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-03-30 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-03-27 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-03-26 | 1.4227元 | 1.4227元 |