平安策略回报混合C (017550.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王华基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8387元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率23.22% (709 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安策略回报混合(017549) |
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平安策略回报混合C(017550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-07-14 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-07-13 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-07-10 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-07-09 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-07-08 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-07-07 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-07-06 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-07-03 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-07-02 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-07-01 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-06-30 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-06-29 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-06-26 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-06-25 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2026-06-24 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-06-23 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-06-22 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-06-18 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-06-17 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-06-16 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-06-15 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-06-12 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-06-11 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-06-10 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-06-09 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-06-08 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-06-05 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-06-04 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-03 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-06-02 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-06-01 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-05-29 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-05-28 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-05-27 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-05-26 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-05-25 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-05-22 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-05-21 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-05-20 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-05-19 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-05-18 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-15 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-05-14 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-05-13 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-05-12 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-05-11 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-05-08 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-05-07 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-05-06 | 1.7389元 | 1.7389元 |