平安策略回报混合C(017550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-10-14 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-10-13 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-10-12 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-10-09 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-10-08 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-09-30 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-09-29 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-09-28 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-09-24 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-09-23 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-09-22 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-09-21 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-09-18 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-09-17 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-09-16 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-09-15 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-09-14 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-09-11 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-09-10 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-09-09 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-09-08 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-09-07 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-09-04 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-09-03 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-09-02 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-09-01 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-08-31 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-08-28 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-08-27 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-08-26 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-08-25 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-08-24 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-08-21 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-08-20 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-08-19 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-08-18 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-08-17 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-08-14 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-08-13 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-08-12 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-08-11 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-08-10 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-08-07 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-08-06 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-08-05 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-08-04 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-08-03 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-07-31 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-07-30 | 1.4955元 | 1.4955元 |