东方红远见价值混合C (017537.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1108元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (4154 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见价值混合(010714) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红远见价值混合C(017537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-07 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-06 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-02 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-01 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-29 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-23 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-22 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-17 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-16 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-15 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-05 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-04 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-03 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-02 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-01 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-28 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-27 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-26 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-25 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-22 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-21 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-20 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-19 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-18 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-15 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-14 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-13 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-12 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-11 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-08 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-07 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-06 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-04-30 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-29 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-28 | 1.1883元 | 1.1883元 |