东方红远见价值混合C (017537.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2477元 (2026-01-30) 基金经理周杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.00% (2385 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见价值混合A |
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东方红远见价值混合C(017537) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1.66亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2.36亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1.25亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1.50亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1.70亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2.14亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 3.28亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.36亿 | 5.10亿元 | -- |