东方红远见价值混合C (017537.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1053元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (4101 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见价值混合(010714) |
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东方红远见价值混合C(017537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-05 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-04 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-03 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-02 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-01 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-28 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-27 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-26 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-25 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-22 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-21 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-20 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-19 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-18 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-15 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-14 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-13 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-12 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-11 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-08 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-07 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-06 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-04-30 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-29 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-28 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-27 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-24 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-23 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-22 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-21 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-20 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-17 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-16 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-15 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-14 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-13 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-10 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-09 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-08 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-07 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-03 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-02 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-01 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-31 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-30 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-27 | 1.1599元 | 1.1599元 |