东方红京东大数据混合C (017535.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9900元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率15.58% (1496 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红京东大数据混合(001564) |
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东方红京东大数据混合C(017535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3.9900元 | 3.9900元 |
| 2026-05-07 | 3.9730元 | 3.9730元 |
| 2026-05-06 | 3.9030元 | 3.9030元 |
| 2026-04-30 | 3.8730元 | 3.8730元 |
| 2026-04-29 | 3.8650元 | 3.8650元 |
| 2026-04-28 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2026-04-27 | 3.8970元 | 3.8970元 |
| 2026-04-24 | 3.8730元 | 3.8730元 |
| 2026-04-23 | 3.9030元 | 3.9030元 |
| 2026-04-22 | 3.9070元 | 3.9070元 |
| 2026-04-21 | 3.8710元 | 3.8710元 |
| 2026-04-20 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2026-04-17 | 3.8570元 | 3.8570元 |
| 2026-04-16 | 3.8310元 | 3.8310元 |
| 2026-04-15 | 3.7950元 | 3.7950元 |
| 2026-04-14 | 3.7950元 | 3.7950元 |
| 2026-04-13 | 3.7830元 | 3.7830元 |
| 2026-04-10 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2026-04-09 | 3.7410元 | 3.7410元 |
| 2026-04-08 | 3.7620元 | 3.7620元 |
| 2026-04-07 | 3.6440元 | 3.6440元 |
| 2026-04-03 | 3.6370元 | 3.6370元 |
| 2026-04-02 | 3.6660元 | 3.6660元 |
| 2026-04-01 | 3.7050元 | 3.7050元 |
| 2026-03-31 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2026-03-30 | 3.6630元 | 3.6630元 |
| 2026-03-27 | 3.6580元 | 3.6580元 |
| 2026-03-26 | 3.6290元 | 3.6290元 |
| 2026-03-25 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2026-03-24 | 3.6420元 | 3.6420元 |
| 2026-03-23 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2026-03-20 | 3.7100元 | 3.7100元 |
| 2026-03-19 | 3.7550元 | 3.7550元 |
| 2026-03-18 | 3.8190元 | 3.8190元 |
| 2026-03-17 | 3.8110元 | 3.8110元 |
| 2026-03-16 | 3.8430元 | 3.8430元 |
| 2026-03-13 | 3.8570元 | 3.8570元 |
| 2026-03-12 | 3.8960元 | 3.8960元 |
| 2026-03-11 | 3.9110元 | 3.9110元 |
| 2026-03-10 | 3.9040元 | 3.9040元 |
| 2026-03-09 | 3.8520元 | 3.8520元 |
| 2026-03-06 | 3.8840元 | 3.8840元 |
| 2026-03-05 | 3.8510元 | 3.8510元 |
| 2026-03-04 | 3.8210元 | 3.8210元 |
| 2026-03-03 | 3.8490元 | 3.8490元 |
| 2026-03-02 | 3.9400元 | 3.9400元 |
| 2026-02-27 | 3.9670元 | 3.9670元 |
| 2026-02-26 | 3.9540元 | 3.9540元 |
| 2026-02-25 | 3.9560元 | 3.9560元 |
| 2026-02-24 | 3.9170元 | 3.9170元 |