东方红京东大数据混合C (017535.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0030元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率15.08% (1773 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红京东大数据混合(001564) |
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东方红京东大数据混合C(017535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 4.0030元 | 4.0030元 |
| 2026-06-23 | 4.0020元 | 4.0020元 |
| 2026-06-22 | 4.0260元 | 4.0260元 |
| 2026-06-18 | 3.9990元 | 3.9990元 |
| 2026-06-17 | 4.0150元 | 4.0150元 |
| 2026-06-16 | 4.0160元 | 4.0160元 |
| 2026-06-15 | 3.9870元 | 3.9870元 |
| 2026-06-12 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2026-06-11 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2026-06-10 | 3.8850元 | 3.8850元 |
| 2026-06-09 | 3.9270元 | 3.9270元 |
| 2026-06-08 | 3.8750元 | 3.8750元 |
| 2026-06-05 | 3.9660元 | 3.9660元 |
| 2026-06-04 | 3.9760元 | 3.9760元 |
| 2026-06-03 | 3.9790元 | 3.9790元 |
| 2026-06-02 | 3.9800元 | 3.9800元 |
| 2026-06-01 | 3.9720元 | 3.9720元 |
| 2026-05-29 | 3.9610元 | 3.9610元 |
| 2026-05-28 | 4.0360元 | 4.0360元 |
| 2026-05-27 | 4.0210元 | 4.0210元 |
| 2026-05-26 | 4.0520元 | 4.0520元 |
| 2026-05-25 | 4.0580元 | 4.0580元 |
| 2026-05-22 | 4.0320元 | 4.0320元 |
| 2026-05-21 | 3.9620元 | 3.9620元 |
| 2026-05-20 | 4.0060元 | 4.0060元 |
| 2026-05-19 | 4.0080元 | 4.0080元 |
| 2026-05-18 | 3.9570元 | 3.9570元 |
| 2026-05-15 | 3.9920元 | 3.9920元 |
| 2026-05-14 | 4.0170元 | 4.0170元 |
| 2026-05-13 | 4.0520元 | 4.0520元 |
| 2026-05-12 | 4.0320元 | 4.0320元 |
| 2026-05-11 | 4.0470元 | 4.0470元 |
| 2026-05-08 | 3.9900元 | 3.9900元 |
| 2026-05-07 | 3.9730元 | 3.9730元 |
| 2026-05-06 | 3.9030元 | 3.9030元 |
| 2026-04-30 | 3.8730元 | 3.8730元 |
| 2026-04-29 | 3.8650元 | 3.8650元 |
| 2026-04-28 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2026-04-27 | 3.8970元 | 3.8970元 |
| 2026-04-24 | 3.8730元 | 3.8730元 |
| 2026-04-23 | 3.9030元 | 3.9030元 |
| 2026-04-22 | 3.9070元 | 3.9070元 |
| 2026-04-21 | 3.8710元 | 3.8710元 |
| 2026-04-20 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2026-04-17 | 3.8570元 | 3.8570元 |
| 2026-04-16 | 3.8310元 | 3.8310元 |
| 2026-04-15 | 3.7950元 | 3.7950元 |
| 2026-04-14 | 3.7950元 | 3.7950元 |
| 2026-04-13 | 3.7830元 | 3.7830元 |
| 2026-04-10 | 3.7760元 | 3.7760元 |