东方红京东大数据混合C (017535.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.9560元 (2026-02-25) 基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.33% (1258 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红京东大数据混合A |
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东方红京东大数据混合C(017535) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.62元 | 16.33亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.57元 | 12.74亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.97元 | 4.87亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.90元 | 8.28亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.79元 | 8.37亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.74元 | 5.82亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.44元 | 6.06亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.45亿 | 2.73亿元 | -- |