财通安益中短债债券E (017531.jj ) 申 | 基金经理闫梦璇张婉玉基金类型债券型成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0859元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4986 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安益中短债债券A 、财通安益中短债债券C |
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财通安益中短债债券E(017531) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3,891.11万 | 3,599.22万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1,593.22万 | 1,483.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3,282.48万 | 3,076.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 270.25万 | 254.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,557.16万 | 1,467.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 665.04万 | 632.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,760.51万 | 1,673.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,445.29万 | 1,389.03万元 | -- |