财通安益中短债债券E (017531.jj ) 申 | 基金经理闫梦璇张婉玉基金类型债券型成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0859元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4986 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安益中短债债券A 、财通安益中短债债券C |
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财通安益中短债债券E(017531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-09-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-09-15 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-09-14 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-09-11 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-09-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-09 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-09-07 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-09-04 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-09-03 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-09-02 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-09-01 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-31 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-25 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-20 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-19 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-18 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-12 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-07 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-06 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-04 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-31 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-30 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-29 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-28 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-24 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-23 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-21 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-20 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-17 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-16 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-14 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-13 | 1.0812元 | 1.0812元 |