财通安益中短债债券E (017531.jj ) 申 | 基金经理闫梦璇张婉玉基金类型债券型成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0859元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4986 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安益中短债债券A 、财通安益中短债债券C |
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财通安益中短债债券E(017531) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.18% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.11% | 0.06% | 0.18% | 0.20% | -- | -- | -- | 1.79% |
| 2025 | 0.02% | -0.24% | 0.21% | 0.45% | 0.18% | 0.24% | 0.08% | -0.02% | -0.09% | 0.41% | 0.05% | 0.09% | 1.38% |
| 2024 | 0.34% | 0.30% | 0.16% | 0.27% | 0.38% | 0.28% | 0.31% | -0.09% | -0.16% | 0.09% | 0.45% | 0.59% | 2.95% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.31% | 0.36% | 0.48% | 0.14% | 0.28% | 0.26% | 0.30% | 2.21% |