华夏北证50成份指数C (017526.jj ) 北证50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4350元 (2026-02-13) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (2226 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏北证50成份指数A |
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华夏北证50成份指数C(017526) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-02-12 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-02-11 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-02-10 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-02-09 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-02-06 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-02-05 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-02-04 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-02-03 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-02-02 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-01-30 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-01-29 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-01-28 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-01-27 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-01-26 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-01-23 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-01-22 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-01-21 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-01-20 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-01-19 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-01-16 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-01-15 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-01-14 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-01-13 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-01-12 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-01-09 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-01-08 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-01-07 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-01-06 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-01-05 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-12-31 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-12-30 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-12-29 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-12-26 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-12-25 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-12-24 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2025-12-23 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2025-12-22 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2025-12-19 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-12-18 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-12-17 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-12-16 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2025-12-15 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-12-12 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-12-11 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-12-10 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-12-09 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-12-08 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-12-05 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-12-04 | 1.3097元 | 1.3097元 |