华夏北证50成份指数C (017526.jj ) 北证50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3050元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (3230 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏北证50成份指数(017525) |
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华夏北证50成份指数C(017526) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-13 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-12 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-11 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-05-08 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-07 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-05-06 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-30 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-29 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-04-28 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-27 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-24 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-23 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-22 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-21 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-20 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-17 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-04-16 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-15 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-14 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-13 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-10 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-09 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-08 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-07 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-03 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-02 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-04-01 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-03-31 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-30 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-27 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-26 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-25 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-24 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-23 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-20 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-03-19 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-18 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-17 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-16 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-13 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-12 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-03-11 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-10 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-03-09 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-03-06 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-03-05 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-03-04 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-03-03 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-02 | 1.3862元 | 1.3862元 |