华夏北证50成份指数C(017526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-10-13 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-10-12 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-10-09 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-10-08 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-09-30 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-09-29 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-09-28 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-09-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-09-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-09-18 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-09-17 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-09-16 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-09-15 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-09-14 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-09-11 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-09-10 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-09-09 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-09-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-09-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-09-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-09-03 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-09-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-09-01 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-31 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-21 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-19 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-17 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-14 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-08-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-06 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-31 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-29 | 1.0216元 | 1.0216元 |