华夏北证50成份指数C (017526.jj ) 北证50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2072元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (3539 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏北证50成份指数(017525) |
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华夏北证50成份指数C(017526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-25 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-24 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-23 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-22 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-18 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-17 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-16 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-15 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-12 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-10 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-09 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-08 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-05 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-04 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-03 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-02 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-01 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-29 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-28 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-27 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-26 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-25 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-22 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-21 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-20 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-19 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-18 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-05-15 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-14 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-13 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-12 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-11 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-05-08 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-07 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-05-06 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-30 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-29 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-04-28 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-27 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-24 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-23 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-22 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-21 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-20 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-17 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-04-16 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-15 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-14 | 1.2495元 | 1.2495元 |