华夏北证50成份指数C(017526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-19 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-17 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-14 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-08-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-06 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-31 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-29 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-28 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-16 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-14 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-10 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-09 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-08 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-07 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-06 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-03 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-02 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-01 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-30 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-29 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-26 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-25 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-24 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-23 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-22 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-18 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-17 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-16 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-15 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-12 | 1.1844元 | 1.1844元 |