华夏北证50成份指数C (017526.jj ) 北证50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2991元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% (3197 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏北证50成份指数(017525) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏北证50成份指数C(017526) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 3.65亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 4.52亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 4.26亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 4.15亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 4.01亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.63亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 2.27亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1.40亿 | 1.91亿元 | -- |