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公告
华夏北证50成份指数C
(017526.jj )
北证50
(季度)
申
基金经理
李俊
基金类型
指数型基金
成立日期
2022-12-28
总资产规模
4.68亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9662
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.90%
(4449 / 6375)
相关基金:
主从基金:
华夏北证50成份指数A
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华夏北证50成份指数C(017526) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华夏北证50成份指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.19
元
4.68亿
3.93亿
元
--
2026-03-31
1.18
元
3.65亿
3.09亿
元
--
2025-12-31
1.36
元
4.52亿
3.33亿
元
--
2025-09-30
1.44
元
4.26亿
2.96亿
元
--
2025-06-30
1.37
元
4.15亿
3.02亿
元
--
2025-03-31
1.22
元
4.01亿
3.30亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
3.63亿
3.61亿
元
--