华夏北证50成份指数C (017526.jj ) 北证50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4350元 (2026-02-13) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (2228 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏北证50成份指数A |
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华夏北证50成份指数C(017526) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 4.52亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 4.26亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 4.15亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 4.01亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.63亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 2.27亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1.40亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.48亿 | 1.71亿元 | -- |