博时富盈一年定开债发起式(017514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0073元 | 1.0646元 |
| 2026-07-09 | 1.0072元 | 1.0645元 |
| 2026-07-08 | 1.0072元 | 1.0645元 |
| 2026-07-07 | 1.0070元 | 1.0643元 |
| 2026-07-06 | 1.0070元 | 1.0643元 |
| 2026-07-03 | 1.0064元 | 1.0637元 |
| 2026-07-02 | 1.0066元 | 1.0639元 |
| 2026-07-01 | 1.0066元 | 1.0639元 |
| 2026-06-30 | 1.0073元 | 1.0646元 |
| 2026-06-29 | 1.0083元 | 1.0656元 |
| 2026-06-26 | 1.0074元 | 1.0647元 |
| 2026-06-25 | 1.0072元 | 1.0645元 |
| 2026-06-24 | 1.0064元 | 1.0637元 |
| 2026-06-23 | 1.0064元 | 1.0637元 |
| 2026-06-22 | 1.0069元 | 1.0642元 |
| 2026-06-18 | 1.0069元 | 1.0642元 |
| 2026-06-17 | 1.0069元 | 1.0642元 |
| 2026-06-16 | 1.0066元 | 1.0639元 |
| 2026-06-15 | 1.0060元 | 1.0633元 |
| 2026-06-12 | 1.0059元 | 1.0632元 |
| 2026-06-11 | 1.0056元 | 1.0629元 |
| 2026-06-10 | 1.0059元 | 1.0632元 |
| 2026-06-09 | 1.0063元 | 1.0636元 |
| 2026-06-08 | 1.0067元 | 1.0640元 |
| 2026-06-05 | 1.0068元 | 1.0641元 |
| 2026-06-04 | 1.0073元 | 1.0646元 |
| 2026-06-03 | 1.0070元 | 1.0643元 |
| 2026-06-02 | 1.0072元 | 1.0645元 |
| 2026-06-01 | 1.0073元 | 1.0646元 |
| 2026-05-29 | 1.0069元 | 1.0642元 |
| 2026-05-28 | 1.0067元 | 1.0640元 |
| 2026-05-27 | 1.0066元 | 1.0639元 |
| 2026-05-26 | 1.0061元 | 1.0634元 |
| 2026-05-25 | 1.0058元 | 1.0631元 |
| 2026-05-22 | 1.0055元 | 1.0628元 |
| 2026-05-21 | 1.0055元 | 1.0628元 |
| 2026-05-20 | 1.0055元 | 1.0628元 |
| 2026-05-19 | 1.0056元 | 1.0629元 |
| 2026-05-18 | 1.0050元 | 1.0623元 |
| 2026-05-15 | 1.0047元 | 1.0620元 |
| 2026-05-14 | 1.0048元 | 1.0621元 |
| 2026-05-13 | 1.0051元 | 1.0624元 |
| 2026-05-12 | 1.0049元 | 1.0622元 |
| 2026-05-11 | 1.0047元 | 1.0620元 |
| 2026-05-08 | 1.0043元 | 1.0616元 |
| 2026-05-07 | 1.0042元 | 1.0615元 |
| 2026-05-06 | 1.0040元 | 1.0613元 |
| 2026-04-30 | 1.0044元 | 1.0617元 |
| 2026-04-29 | 1.0047元 | 1.0620元 |
| 2026-04-28 | 1.0042元 | 1.0615元 |