博时富盈一年定开债发起式 (017514.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-07-20总资产规模20.02亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0021元 (2026-01-30) 基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5559 / 7196)
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博时富盈一年定开债发起式(017514) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-25	2025-11-25	0.0105 元	20.00亿	2,100.08万元	1.04%	5.04%
2025-05-27	2025-05-27	0.0421 元	20.00亿	8,420.38万元	4.00%	5.04%
2023-12-12	2023-12-12	0.0014 元	20.00亿	279.99万元	0.14%	0.14%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。