博时富盈一年定开债发起式(017514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0236元 | 1.0809元 |
| 2026-08-27 | 1.0236元 | 1.0809元 |
| 2026-08-26 | 1.0237元 | 1.0810元 |
| 2026-08-25 | 1.0237元 | 1.0810元 |
| 2026-08-24 | 1.0193元 | 1.0766元 |
| 2026-08-21 | 1.0098元 | 1.0671元 |
| 2026-08-20 | 1.0098元 | 1.0671元 |
| 2026-08-19 | 1.0098元 | 1.0671元 |
| 2026-08-18 | 1.0101元 | 1.0674元 |
| 2026-08-17 | 1.0099元 | 1.0672元 |
| 2026-08-14 | 1.0097元 | 1.0670元 |
| 2026-08-13 | 1.0097元 | 1.0670元 |
| 2026-08-12 | 1.0095元 | 1.0668元 |
| 2026-08-11 | 1.0095元 | 1.0668元 |
| 2026-08-10 | 1.0099元 | 1.0672元 |
| 2026-08-07 | 1.0093元 | 1.0666元 |
| 2026-08-06 | 1.0089元 | 1.0662元 |
| 2026-08-05 | 1.0089元 | 1.0662元 |
| 2026-08-04 | 1.0089元 | 1.0662元 |
| 2026-08-03 | 1.0088元 | 1.0661元 |
| 2026-07-31 | 1.0087元 | 1.0660元 |
| 2026-07-30 | 1.0085元 | 1.0658元 |
| 2026-07-29 | 1.0079元 | 1.0652元 |
| 2026-07-28 | 1.0080元 | 1.0653元 |
| 2026-07-27 | 1.0080元 | 1.0653元 |
| 2026-07-24 | 1.0080元 | 1.0653元 |
| 2026-07-23 | 1.0078元 | 1.0651元 |
| 2026-07-22 | 1.0078元 | 1.0651元 |
| 2026-07-21 | 1.0073元 | 1.0646元 |
| 2026-07-20 | 1.0072元 | 1.0645元 |
| 2026-07-17 | 1.0073元 | 1.0646元 |
| 2026-07-16 | 1.0071元 | 1.0644元 |
| 2026-07-15 | 1.0072元 | 1.0645元 |
| 2026-07-14 | 1.0072元 | 1.0645元 |
| 2026-07-13 | 1.0070元 | 1.0643元 |
| 2026-07-10 | 1.0073元 | 1.0646元 |
| 2026-07-09 | 1.0072元 | 1.0645元 |
| 2026-07-08 | 1.0072元 | 1.0645元 |
| 2026-07-07 | 1.0070元 | 1.0643元 |
| 2026-07-06 | 1.0070元 | 1.0643元 |
| 2026-07-03 | 1.0064元 | 1.0637元 |
| 2026-07-02 | 1.0066元 | 1.0639元 |
| 2026-07-01 | 1.0066元 | 1.0639元 |
| 2026-06-30 | 1.0073元 | 1.0646元 |
| 2026-06-29 | 1.0083元 | 1.0656元 |
| 2026-06-26 | 1.0074元 | 1.0647元 |
| 2026-06-25 | 1.0072元 | 1.0645元 |
| 2026-06-24 | 1.0064元 | 1.0637元 |
| 2026-06-23 | 1.0064元 | 1.0637元 |
| 2026-06-22 | 1.0069元 | 1.0642元 |