博时富盈一年定开债发起式(017514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0236元 | 1.0809元 |
| 2026-10-15 | 1.0233元 | 1.0806元 |
| 2026-10-14 | 1.0234元 | 1.0807元 |
| 2026-10-13 | 1.0232元 | 1.0805元 |
| 2026-10-12 | 1.0231元 | 1.0804元 |
| 2026-10-09 | 1.0227元 | 1.0800元 |
| 2026-10-08 | 1.0226元 | 1.0799元 |
| 2026-09-30 | 1.0228元 | 1.0801元 |
| 2026-09-29 | 1.0231元 | 1.0804元 |
| 2026-09-28 | 1.0228元 | 1.0801元 |
| 2026-09-24 | 1.0227元 | 1.0800元 |
| 2026-09-23 | 1.0224元 | 1.0797元 |
| 2026-09-22 | 1.0224元 | 1.0797元 |
| 2026-09-21 | 1.0224元 | 1.0797元 |
| 2026-09-18 | 1.0226元 | 1.0799元 |
| 2026-09-17 | 1.0226元 | 1.0799元 |
| 2026-09-16 | 1.0227元 | 1.0800元 |
| 2026-09-15 | 1.0227元 | 1.0800元 |
| 2026-09-14 | 1.0228元 | 1.0801元 |
| 2026-09-11 | 1.0229元 | 1.0802元 |
| 2026-09-10 | 1.0230元 | 1.0803元 |
| 2026-09-09 | 1.0230元 | 1.0803元 |
| 2026-09-08 | 1.0231元 | 1.0804元 |
| 2026-09-07 | 1.0231元 | 1.0804元 |
| 2026-09-04 | 1.0232元 | 1.0805元 |
| 2026-09-03 | 1.0233元 | 1.0806元 |
| 2026-09-02 | 1.0233元 | 1.0806元 |
| 2026-09-01 | 1.0234元 | 1.0807元 |
| 2026-08-31 | 1.0234元 | 1.0807元 |
| 2026-08-28 | 1.0236元 | 1.0809元 |
| 2026-08-27 | 1.0236元 | 1.0809元 |
| 2026-08-26 | 1.0237元 | 1.0810元 |
| 2026-08-25 | 1.0237元 | 1.0810元 |
| 2026-08-24 | 1.0193元 | 1.0766元 |
| 2026-08-21 | 1.0098元 | 1.0671元 |
| 2026-08-20 | 1.0098元 | 1.0671元 |
| 2026-08-19 | 1.0098元 | 1.0671元 |
| 2026-08-18 | 1.0101元 | 1.0674元 |
| 2026-08-17 | 1.0099元 | 1.0672元 |
| 2026-08-14 | 1.0097元 | 1.0670元 |
| 2026-08-13 | 1.0097元 | 1.0670元 |
| 2026-08-12 | 1.0095元 | 1.0668元 |
| 2026-08-11 | 1.0095元 | 1.0668元 |
| 2026-08-10 | 1.0099元 | 1.0672元 |
| 2026-08-07 | 1.0093元 | 1.0666元 |
| 2026-08-06 | 1.0089元 | 1.0662元 |
| 2026-08-05 | 1.0089元 | 1.0662元 |
| 2026-08-04 | 1.0089元 | 1.0662元 |
| 2026-08-03 | 1.0088元 | 1.0661元 |
| 2026-07-31 | 1.0087元 | 1.0660元 |