广发北证50成份指数C (017513.jj ) 北证50 (季度) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2268元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (2697 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北证50成份指数A 、广发北证50成份指数F |
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广发北证50成份指数C(017513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-10-12 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-10-09 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-10-08 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-09-30 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-09-29 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-09-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-09-24 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-09-23 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-09-22 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-09-21 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-09-18 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-09-17 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-09-16 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-09-15 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-09-14 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-09-11 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-09-10 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-09-09 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-09-08 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-09-07 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-09-04 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-09-03 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-09-02 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-09-01 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-08-31 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-08-28 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-08-27 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-08-26 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-08-25 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-08-24 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-08-21 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-08-20 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-08-19 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-18 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-08-17 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-08-14 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-08-13 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-08-12 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-08-11 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-08-10 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-08-07 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-08-06 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-08-05 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-08-04 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-08-03 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-07-31 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-07-30 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-07-29 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-28 | 1.2660元 | 1.2660元 |