广发北证50成份指数C (017513.jj ) 北证50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5309元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率12.88% (2169 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北证50成份指数(017512) 、广发北证50成份指数F |
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广发北证50成份指数C(017513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-07-02 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-07-01 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-06-30 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-06-29 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-06-26 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-06-25 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-06-24 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-06-23 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-06-22 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-06-18 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-06-17 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-06-16 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-06-15 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-06-12 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-06-11 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-10 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-06-09 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-06-08 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-06-05 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-06-04 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-06-03 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-06-02 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-06-01 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-29 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-05-28 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-05-27 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-05-26 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-25 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-22 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-05-21 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-05-20 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-05-19 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-05-18 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-05-15 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-05-14 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-05-13 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-05-12 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-05-11 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-05-08 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-05-07 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-06 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-04-30 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-04-29 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-04-28 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-04-27 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-04-24 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-04-23 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-04-22 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-04-21 | 1.6437元 | 1.6437元 |