广发北证50成份指数C (017513.jj ) 北证50 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5371元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% (2064 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北证50成份指数(017512) 、广发北证50成份指数F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发北证50成份指数C(017513) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.48元 | 3.38亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 4.09亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 3.80亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 3.47亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 2.83亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 2.84亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2.91亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2.34亿 | 2.99亿元 | -- |