广发北证50成份指数C (017513.jj ) 北证50 (季度) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2268元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (2789 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发北证50成份指数A 、广发北证50成份指数F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发北证50成份指数C(017513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 205.50万元 | -- | 41.10万元 | -- |
| 2026-06-30 | 205.50万元 | -- | 41.10万元 | -- |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 325.55万元 | -- | 65.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 325.55万元 | -- | 65.11万元 | -- |
| 2025-07-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 137.34万元 | -- | 27.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 137.34万元 | -- | 27.47万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 184.44万元 | 0.50% | 36.89万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 184.44万元 | 0.50% | 36.89万元 | 0.10% |