东兴连众一年持有期混合C (017508.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1408元 (2026-02-09) 基金经理李兵伟司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (4766 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连众一年持有期混合A |
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东兴连众一年持有期混合C(017508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-06 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-02-05 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-02-04 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-02-03 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-30 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-29 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-28 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-27 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-26 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-23 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-21 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-20 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-19 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-16 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-15 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-14 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-13 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-12 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-09 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-08 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-07 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-06 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-05 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-31 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-30 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-26 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-25 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-23 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-19 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-17 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-16 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-15 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-12 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-11 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-09 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-08 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-04 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-02 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-01 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-28 | 1.1127元 | 1.1127元 |