东兴连众一年持有期混合C (017508.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟司马义买买提基金类型混合型成立日期2023-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1184元 (2026-07-07) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5427 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连众一年持有期混合(017507) |
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东兴连众一年持有期混合C(017508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-02 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-30 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-26 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-24 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-23 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-22 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-18 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-17 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-16 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-08 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-02 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-29 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-28 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-27 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-26 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-21 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-20 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-19 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-18 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-15 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-14 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-13 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-12 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-11 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-07 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-06 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-29 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-28 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-27 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-24 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-23 | 1.1382元 | 1.1382元 |