东兴连众一年持有期混合C (017508.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟司马义买买提基金类型混合型成立日期2023-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1479元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (5052 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连众一年持有期混合(017507) |
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东兴连众一年持有期混合C(017508) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4,261.33万 | 3,812.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,780.81万 | 3,393.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,861.40万 | 2,558.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,314.13万 | 1,236.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,650.70万 | 1,595.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3,032.85万 | 3,015.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 8,300.24万 | 8,392.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.17亿 | 1.18亿元 | -- |