明亚中证1000指数增强C (017506.jj ) 中证1000 (半年) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1349元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (3572 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚中证1000指数增强(017505) |
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明亚中证1000指数增强C(017506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-23 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-21 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-20 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-17 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-16 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-15 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-14 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-13 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-10 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-07-09 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-07-08 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-07 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-06 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-03 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-07-02 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-07-01 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-06-30 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-29 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-06-26 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-06-25 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-24 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-23 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-06-22 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-06-18 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-06-17 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-16 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-15 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-12 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-11 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-10 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-09 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-08 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-05 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-04 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-03 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-02 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-01 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-29 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-05-28 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-27 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-05-26 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-25 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-22 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-21 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-20 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-05-19 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-18 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-15 | 1.3339元 | 1.3339元 |