明亚中证1000指数增强C (017506.jj ) 中证1000 (半年) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1988元 (2025-12-22) 基金经理何明毛瑞翔管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (2826 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚中证1000指数增强A |
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明亚中证1000指数增强C(017506) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 7,540.72万 | 6,208.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 995.12万 | 947.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 971.37万 | 951.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1,873.60万 | 1,913.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,785.76万 | 1,884.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 14.11万 | 17.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.52万 | 21.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 28.14万 | 31.12万元 | -- |