明亚中证1000指数增强C (017506.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理何明基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2279元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (3050 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚中证1000指数增强A |
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明亚中证1000指数增强C(017506) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 1.24亿 | 9,161.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 1.20亿 | 9,898.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 6,542.85万 | 5,380.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 7,540.72万 | 6,208.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 995.12万 | 947.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 971.37万 | 951.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1,873.60万 | 1,913.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,785.76万 | 1,884.51万元 | -- |