明亚中证1000指数增强C (017506.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理何明基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2279元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (3050 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚中证1000指数增强A |
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明亚中证1000指数增强C(017506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-09-03 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-09-02 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-09-01 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-08-31 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-28 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-27 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-08-26 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-08-25 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-08-24 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-21 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-08-20 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-08-19 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-18 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-08-17 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-08-14 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-13 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-08-12 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-08-11 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-08-10 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-07 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-08-06 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-05 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-04 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-08-03 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-31 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-30 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-29 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-27 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-24 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-23 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-21 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-20 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-17 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-16 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-15 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-14 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-13 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-10 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-07-09 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-07-08 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-07 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-06 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-03 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-07-02 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-07-01 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-06-30 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-29 | 1.3161元 | 1.3161元 |