明亚中证1000指数增强C (017506.jj ) 中证1000 (半年) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3304元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.86% (2870 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚中证1000指数增强(017505) |
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明亚中证1000指数增强C(017506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-07 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-06 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-04-30 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-29 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-28 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-27 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-24 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-23 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-22 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-04-21 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-04-20 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-17 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-16 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-15 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-14 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-13 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-10 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-09 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-08 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-04-07 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-03 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-02 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-01 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-31 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-30 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-27 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-03-26 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-25 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-24 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-23 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-20 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-19 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-03-18 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-03-17 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-16 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-03-13 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-12 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-03-11 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-03-10 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-09 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-03-06 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-05 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-04 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-03 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-03-02 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-02-27 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-02-26 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-02-25 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-02-24 | 1.3037元 | 1.3037元 |