达诚致益债券发起式C (017504.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0745元 (2026-07-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5041 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚致益债券发起式(017503) |
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达诚致益债券发起式C(017504) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-09 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-08 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-07 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-06 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-02 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-01 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-29 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-26 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-25 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-24 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-23 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-22 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-16 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-11 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-10 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-09 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-08 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-04 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-03 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-02 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-01 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-29 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-28 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-25 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-21 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-19 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-15 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-14 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-12 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-11 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-07 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-29 | 1.0635元 | 1.0635元 |