达诚致益债券发起式C (017504.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0407元 (2025-12-19) 基金经理何盼盼管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6041 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚致益债券发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
达诚致益债券发起式C(017504) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-18 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-15 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-12 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-10 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-09 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-08 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-02 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-01 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-28 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-11-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-25 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-21 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-18 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-11-17 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-14 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-12 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-07 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-11-05 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-11-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-11-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-10-31 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-10-30 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-10-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-10-28 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-10-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-10-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-10-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-10-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-10-21 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-10-20 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-10-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-10-16 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-10-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-10-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-10-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |