达诚致益债券发起式C (017504.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理何盼盼基金类型债券型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0862元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3890 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚致益债券发起式(017503) |
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达诚致益债券发起式C(017504) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.14% | 99.86% | 38.00 | 26.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54% | 99.46% | 24.00 | 42.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51% | 98.49% | 20.00 | 51.20万元 | -- |