达诚致益债券发起式C (017504.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金经理何盼盼基金类型债券型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0831元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4239 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚致益债券发起式(017503) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
达诚致益债券发起式C(017504) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 617.23万 | 593.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 570.14万 | 547.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 26.83万 | 25.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 30.44万 | 30.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 30.69万 | 30.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 19.93万 | 19.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 54.78万 | 53.85万元 | -- |