达诚致益债券发起式C (017504.jj ) 达诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0430元 (2026-01-07) 基金经理何盼盼管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6010 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 达诚致益债券发起式A |
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达诚致益债券发起式C(017504) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 26.83万 | 25.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 30.44万 | 30.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 30.69万 | 30.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 19.93万 | 19.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 54.78万 | 53.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,027.05万 | 3,002.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.44万 | 48.94万元 | -- |