淳厚添益债券A(017498) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 3.77亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 7,445.38万 | 5,995.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 6,589.35万 | 5,417.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 3,831.54万 | 3,188.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,959.68万 | 1,738.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2,339.24万 | 2,119.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,320.01万 | 2,128.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6,465.10万 | 5,986.20万元 | -- |