淳厚添益债券A(017498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-01-30 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-29 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-28 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-01-27 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-26 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-01-23 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-01-22 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-21 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-20 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-19 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-01-15 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-14 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-13 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-01-12 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-01-09 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-01-08 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-01-07 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-06 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-01-05 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-12-31 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-29 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-12-26 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-25 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-12-24 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-12-23 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-22 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-12-19 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-18 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-12-17 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-16 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-15 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-12-12 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-11 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-10 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-09 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-08 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-05 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-04 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-03 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-12-02 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-01 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-11-28 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-27 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-11-26 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-11-25 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-11-24 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-11-21 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-11-20 | 1.2051元 | 1.2051元 |