淳厚添益债券A(017498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-07-01 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-30 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-29 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-26 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-25 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-24 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-23 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-06-22 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-06-18 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-06-17 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-16 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-15 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-12 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-06-11 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-06-10 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-06-09 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-06-08 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-05 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-04 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-03 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-06-02 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-01 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-05-29 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-28 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-27 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-05-26 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-25 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-22 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-05-21 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-20 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-19 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-18 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-15 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-14 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-13 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-12 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-11 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-08 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-07 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-06 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-30 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-29 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-28 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-27 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-24 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-23 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-22 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-21 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-04-20 | 1.2776元 | 1.2776元 |