淳厚添益债券A(017498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-08-27 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-08-26 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-08-25 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-08-24 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-08-21 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-08-20 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-08-19 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-08-18 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-08-17 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-08-14 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-08-13 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-08-12 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-08-11 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-08-10 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-08-07 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-08-06 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-08-05 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-08-04 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-08-03 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-31 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-07-30 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-07-29 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-28 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-07-27 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-24 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-07-23 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-07-22 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-07-21 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-07-20 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-07-17 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-16 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-15 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-07-14 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-07-13 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-07-10 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-07-09 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-07-08 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-07-07 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-07-06 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-07-02 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-07-01 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-30 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-29 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-26 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-25 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-24 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-23 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-06-22 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-06-18 | 1.3506元 | 1.3506元 |