淳厚添益债券A(017498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-18 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-15 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-14 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-13 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-12 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-11 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-08 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-07 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-06 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-30 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-29 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-28 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-27 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-24 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-23 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-22 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-21 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-04-20 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-17 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-16 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-04-15 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-14 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-13 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-10 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-09 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-04-08 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-07 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-03 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-02 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-01 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-31 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-30 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-03-27 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-26 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-25 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-24 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-23 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-20 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-19 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-03-18 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-17 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-03-16 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-13 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-12 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-03-11 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-10 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-09 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-03-06 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-05 | 1.2485元 | 1.2485元 |