泰康中证科创创业50指数C (017496.jj ) 科创创业50 (季度) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0398元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率27.07% (834 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证科创创业50指数(017495) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康中证科创创业50指数C(017496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-06-04 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-06-03 | 2.1369元 | 2.1369元 |
| 2026-06-02 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2026-06-01 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-05-29 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-05-28 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-05-27 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-05-26 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-05-25 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2026-05-22 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-05-21 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-05-20 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-05-19 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-05-18 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-05-15 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-05-14 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-05-13 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-05-12 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-05-11 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-05-08 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-05-07 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-05-06 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-04-30 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-04-29 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-04-28 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-04-27 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-04-24 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-04-23 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-04-22 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-04-21 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-04-20 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-04-17 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-04-16 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-04-15 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-04-14 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-04-13 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-04-10 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-04-09 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-04-08 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-04-07 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-04-03 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-02 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-04-01 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-03-31 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-03-30 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-03-27 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-03-26 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-03-25 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-03-24 | 1.5102元 | 1.5102元 |