泰康中证科创创业50指数C (017496.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9888元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率25.81% (1031 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证科创创业50指数(017495) |
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泰康中证科创创业50指数C(017496) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 2,044.20万 | 1,398.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 2,771.11万 | 1,813.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 2,704.15万 | 1,748.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 2,292.97万 | 2,384.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 2,524.86万 | 2,674.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 3,495.93万 | 3,592.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 4,161.36万 | 4,395.65万元 | -- |