东方红新动力混合C (017493.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.0950元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率14.56% (1540 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红新动力混合(000480) |
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东方红新动力混合C(017493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 6.0950元 | 6.0950元 |
| 2026-04-29 | 6.0890元 | 6.0890元 |
| 2026-04-28 | 6.0880元 | 6.0880元 |
| 2026-04-27 | 6.1360元 | 6.1360元 |
| 2026-04-24 | 6.1080元 | 6.1080元 |
| 2026-04-23 | 6.1530元 | 6.1530元 |
| 2026-04-22 | 6.1630元 | 6.1630元 |
| 2026-04-21 | 6.1100元 | 6.1100元 |
| 2026-04-20 | 6.1400元 | 6.1400元 |
| 2026-04-17 | 6.0920元 | 6.0920元 |
| 2026-04-16 | 6.0520元 | 6.0520元 |
| 2026-04-15 | 5.9980元 | 5.9980元 |
| 2026-04-14 | 6.0010元 | 6.0010元 |
| 2026-04-13 | 5.9850元 | 5.9850元 |
| 2026-04-10 | 5.9740元 | 5.9740元 |
| 2026-04-09 | 5.9170元 | 5.9170元 |
| 2026-04-08 | 5.9520元 | 5.9520元 |
| 2026-04-07 | 5.7730元 | 5.7730元 |
| 2026-04-03 | 5.7660元 | 5.7660元 |
| 2026-04-02 | 5.8140元 | 5.8140元 |
| 2026-04-01 | 5.8680元 | 5.8680元 |
| 2026-03-31 | 5.7730元 | 5.7730元 |
| 2026-03-30 | 5.8110元 | 5.8110元 |
| 2026-03-27 | 5.8010元 | 5.8010元 |
| 2026-03-26 | 5.7560元 | 5.7560元 |
| 2026-03-25 | 5.8380元 | 5.8380元 |
| 2026-03-24 | 5.7800元 | 5.7800元 |
| 2026-03-23 | 5.6930元 | 5.6930元 |
| 2026-03-20 | 5.8820元 | 5.8820元 |
| 2026-03-19 | 5.9540元 | 5.9540元 |
| 2026-03-18 | 6.0540元 | 6.0540元 |
| 2026-03-17 | 6.0440元 | 6.0440元 |
| 2026-03-16 | 6.0910元 | 6.0910元 |
| 2026-03-13 | 6.1190元 | 6.1190元 |
| 2026-03-12 | 6.1820元 | 6.1820元 |
| 2026-03-11 | 6.2070元 | 6.2070元 |
| 2026-03-10 | 6.1990元 | 6.1990元 |
| 2026-03-09 | 6.1240元 | 6.1240元 |
| 2026-03-06 | 6.1800元 | 6.1800元 |
| 2026-03-05 | 6.1280元 | 6.1280元 |
| 2026-03-04 | 6.0820元 | 6.0820元 |
| 2026-03-03 | 6.1220元 | 6.1220元 |
| 2026-03-02 | 6.2710元 | 6.2710元 |
| 2026-02-27 | 6.3030元 | 6.3030元 |
| 2026-02-26 | 6.2860元 | 6.2860元 |
| 2026-02-25 | 6.2910元 | 6.2910元 |
| 2026-02-24 | 6.2260元 | 6.2260元 |
| 2026-02-13 | 6.1710元 | 6.1710元 |
| 2026-02-12 | 6.2270元 | 6.2270元 |
| 2026-02-11 | 6.2010元 | 6.2010元 |