东方红新动力混合C (017493.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.8980元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率12.55% (1623 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红新动力混合(000480) |
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东方红新动力混合C(017493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 5.8980元 | 5.8980元 |
| 2026-07-22 | 5.8620元 | 5.8620元 |
| 2026-07-21 | 5.9020元 | 5.9020元 |
| 2026-07-20 | 5.8290元 | 5.8290元 |
| 2026-07-17 | 5.8420元 | 5.8420元 |
| 2026-07-16 | 6.0190元 | 6.0190元 |
| 2026-07-15 | 6.0230元 | 6.0230元 |
| 2026-07-14 | 6.0080元 | 6.0080元 |
| 2026-07-13 | 5.9710元 | 5.9710元 |
| 2026-07-10 | 6.1030元 | 6.1030元 |
| 2026-07-09 | 6.1220元 | 6.1220元 |
| 2026-07-08 | 6.0770元 | 6.0770元 |
| 2026-07-07 | 6.0920元 | 6.0920元 |
| 2026-07-06 | 6.1730元 | 6.1730元 |
| 2026-07-03 | 6.1950元 | 6.1950元 |
| 2026-07-02 | 6.1700元 | 6.1700元 |
| 2026-07-01 | 6.2330元 | 6.2330元 |
| 2026-06-30 | 6.1790元 | 6.1790元 |
| 2026-06-29 | 6.0510元 | 6.0510元 |
| 2026-06-26 | 6.0220元 | 6.0220元 |
| 2026-06-25 | 6.1670元 | 6.1670元 |
| 2026-06-24 | 6.1870元 | 6.1870元 |
| 2026-06-23 | 6.1850元 | 6.1850元 |
| 2026-06-22 | 6.2140元 | 6.2140元 |
| 2026-06-18 | 6.1710元 | 6.1710元 |
| 2026-06-17 | 6.1940元 | 6.1940元 |
| 2026-06-16 | 6.2020元 | 6.2020元 |
| 2026-06-15 | 6.1580元 | 6.1580元 |
| 2026-06-12 | 6.0320元 | 6.0320元 |
| 2026-06-11 | 6.0010元 | 6.0010元 |
| 2026-06-10 | 6.0600元 | 6.0600元 |
| 2026-06-09 | 6.1280元 | 6.1280元 |
| 2026-06-08 | 6.0540元 | 6.0540元 |
| 2026-06-05 | 6.1890元 | 6.1890元 |
| 2026-06-04 | 6.2060元 | 6.2060元 |
| 2026-06-03 | 6.2190元 | 6.2190元 |
| 2026-06-02 | 6.2240元 | 6.2240元 |
| 2026-06-01 | 6.2220元 | 6.2220元 |
| 2026-05-29 | 6.2010元 | 6.2010元 |
| 2026-05-28 | 6.3110元 | 6.3110元 |
| 2026-05-27 | 6.3100元 | 6.3100元 |
| 2026-05-26 | 6.3560元 | 6.3560元 |
| 2026-05-25 | 6.3620元 | 6.3620元 |
| 2026-05-22 | 6.3230元 | 6.3230元 |
| 2026-05-21 | 6.2250元 | 6.2250元 |
| 2026-05-20 | 6.2920元 | 6.2920元 |
| 2026-05-19 | 6.3070元 | 6.3070元 |
| 2026-05-18 | 6.2360元 | 6.2360元 |
| 2026-05-15 | 6.2900元 | 6.2900元 |
| 2026-05-14 | 6.3330元 | 6.3330元 |