博时中证全指电力ETF发起式联接C (017482.jj ) 电力指数 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1514元 (2026-01-23) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (4052 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指电力ETF发起式联接A目标基金: 博时中证全指电力公用事业ETF |
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博时中证全指电力ETF发起式联接C(017482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-22 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-20 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-19 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-16 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-15 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-14 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-13 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-12 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-09 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-07 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-05 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-31 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-30 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-25 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-24 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-22 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-19 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-17 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-16 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-15 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-12 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-08 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-05 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-04 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-03 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-02 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-01 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-11-28 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-11-27 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-11-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-11-25 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-11-24 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-21 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-20 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-11-19 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-18 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-11-17 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-11-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-11-13 | 1.1838元 | 1.1838元 |