博时中证全指电力ETF发起式联接C (017482.jj ) 电力指数 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2957元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (3032 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指电力ETF发起式联接(017481)目标基金: 博时中证全指电力公用事业ETF(561700) |
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博时中证全指电力ETF发起式联接C(017482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-04 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-06-03 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-06-02 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-01 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-29 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-28 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-05-27 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-26 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-05-25 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-05-22 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-21 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-20 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-19 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-18 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-05-15 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-05-14 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-13 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-12 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-11 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-08 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-07 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-06 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-30 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-29 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-28 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-27 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-24 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-23 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-22 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-21 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-20 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-17 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-16 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-14 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-13 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-10 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-09 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-07 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-03 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-02 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-01 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-31 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-30 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-27 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-26 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-25 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-24 | 1.2682元 | 1.2682元 |