博时中证全指电力ETF发起式联接C (017482.jj ) 电力指数 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1086元 (2025-12-30) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (3878 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指电力ETF发起式联接A目标基金: 博时中证全指电力公用事业ETF |
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博时中证全指电力ETF发起式联接C(017482) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,934.56万 | 3,534.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4,809.68万 | 4,466.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6,215.13万 | 5,898.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,812.59万 | 2,547.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 4,009.04万 | 3,376.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 5,360.85万 | 4,589.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,608.81万 | 1,466.02万元 | -- |