博时中证全指电力ETF发起式联接C (017482.jj ) 电力指数 (半年) 申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1678元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (3285 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证全指电力ETF发起式联接A目标基金: 博时中证全指电力公用事业ETF |
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博时中证全指电力ETF发起式联接C(017482) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 1.72亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1.61亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 8,075.72万 | 7,310.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,934.56万 | 3,534.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4,809.68万 | 4,466.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6,215.13万 | 5,898.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,812.59万 | 2,547.87万元 | -- |